母狗 拳交 长城信利一年定开债券发起式: 长城信利一年如期洞开债券型发起式证券投资基金收益分派公告
发布日期：2024-11-08 20:23 点击次数：121
长城信利一年如期洞开债券型发起式证券
投资基金收益分派公告
公告送出日历：2024 年 11 月 7 日
基金称呼 长城信利一年如期洞开债券型发起式证券投资基金
基金简称 长城信利一年定开债券发起式
基金主代码 014105
基金条约见效日 2021 年 12 月 21 日
基金惩处东说念主称呼 长城基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息表示惩处方针》、《长
城信利一年如期洞开债券型发起式证券投资基金基
金条约》、《长城信利一年如期洞开债券型发起式证
券投资基金招募诠释书》等
收益分派基准日 2024 年 11 月 1 日
基准日基金份额净值 1.0518
竣事收益分派
（单元： 东说念主民币元）
基准日的联系
基准日基金可供分派利 82，166，502.47
假想
润（单元： 东说念主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.3000
接头年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
权力登记日 2024 年 11 月 8 日
除息日 2024 年 11 月 8 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 11 日
分成对象 权力登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额
执有东说念主。
礼聘红利再投资的投资者其现款红利交流为基金份额的基
金份额净值(NAV)详情日为 2024 年 11 月 8 日；礼聘红利再
红利再投资联系事项的诠释
投资形态的投资者所交流的基金份额将于 2024 年 11 月 11
日划入其基金账户。
税收联系事项的诠释 证据财政部、国度税务总局联系限定，基金向投资者分派
的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：礼聘现款红利形态的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 11 日自基金托管账户划出。
（1）本次收益分派公告仍是本基金托管东说念主中信银行股份有限公司复核。
（2）权力登记日今日灵验申购、交流转入的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日今日
灵验赎回、交流转出的基金份额享有本次分成权力。
（3）本基金收益分派形态分两种：现款分成与红利再投资，
黄网投资者可礼聘现款红利或将现款
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不礼聘，本基金默许的收益分派形态是
现款分成；投资者不错赶赴本基金销售网点修改本基金的分成形态，本次收益分派将以投资者在
权力登记日之前（不含权力登记日）临了一次礼聘的分成形态为准。
（4）本基金注册登记机构不罗致账户类分成形态的修改，投资者开立基金账户时礼聘的账户
分成形态对本基金无效。
（5）本基金不错在不同的销售机构缔造不同的分成形态，投资者若在多个销售机构执有本基
金，修改在某个销售机构的分成形态不会改动在其他销售机构缔造的分成形态。投资者最终的分
红形态以本基金注册登记机构的纪录为准。
（6）权力登记日之前（不含权力登记日）办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投
资者，其分成形态按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证实后与红利再投资所
得份额一并划转。
（7）本基金的分成将导致基金净值产生变化，但不会改动本基金的风险收益特征，也不会降
低基金投资风险或擢升基金投资收益。
（8）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）
、拨打客户就业热线（400-8868-666）
查询或扣问联系情况。
特此公告。
长城基金惩处有限公司
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