人体艺术图片 对于招商招悦纯债债券型证券投资基金增多D类基金份额并修改基金合同和托管契约的公告

招商基金措置有限公司对于招商招悦纯债债券型证券投资基金增多 D 类基金份              额并修改基金合同和托管契约的公告   为更好地餍足基金投资者的需求，为投资者提供各样化的投资阶梯，字据《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》          《公开召募证券投资基金运作措置想法》                           《招商招悦纯债债券型证券投 资基金基金合同》        （以下简称《基金合同》                  ）和《招商招悦纯债债券型证券投资基金托管契约》 （以下简称《托管契约》）的关联礼貌，招商基金措置有限公司（以下简称“公司”或“基 金措置东说念主”）决定于 2024 年 12 月 25 日起对招商招悦纯债债券型证券投资基金（以下简称“本 基金”）增多 D 类基金份额，同期对基金措置东说念主和基金托管东说念主信息进行更新，并对本基金的 《基金合同》和《托管契约》作相应修改。现将具体事宜见告如下：   一、新增 D 类基金份额类别基本情况   本基金增多 D 类基金份额后，将分别开采对应的基金代码并分别计较各样基金份额净值， 投资者申购时不错自主遴荐与 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额相对应的基金代 码进行申购。申购、赎回价钱以苦求当日收市后计较的各样基金份额净值为基准进行计较， D 类基金份额首笔申购当日的申购价钱为当日 A 类基金份额的基金份额净值。   本基金 D 类基金份额的费率结构如下：   （1）D 类基金份额申购费             申购金额（M）              申购费率              M＜100 万元             0.90%              M≥500 万元           每笔 1200 元   投资者在一天之内要是有多笔申购，费率按单笔分别计较。   本基金 D 类基金份额的申购用度由申购 D 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财富， 用于基金的市集践诺、销售、登记等各项用度。   基金措置东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠举止，详见基金措置 东说念主发布的辩论公告。   （2）D 类基金份额赎回费   本基金 D 类基金份额的赎回费率如下表所示：               荟萃抓有期间（N）             赎回费率                   N＜7 天              1.50%                         N≥30 天         0.00%   D 类基金份额的赎回用度由赎回 D 类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有 东说念主赎回 D 类基金份额时收取。对 D 类基金份额抓有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。   （3）D 类基金份额销售办事费   本基金 D 类基金份额不收打消售办事费。   （4）本基金 D 类基金份额的措置费率、托管费率均与 A 类基金份额、C 类基金份额保 抓一致。   （1）直销机构   直销机构：招商基金措置有限公司   招商基金客户办事热线：400-887-9555（免资料话费）   招商基金官网交往平台   交往网站：www.cmfchina.com   客服电话：400-887-9555（免资料话费）   电话：（0755）83076995   传真：（0755）83199059   辩论东说念主：李璟   招商基金机构业务部   地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801   电话：（010）56937404   辩论东说念主：贾晓航   地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼   电话：（021）38577388   辩论东说念主：胡祖望   地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦 23 楼   电话：（0755）83190401   辩论东说念主：张鹏   招商基金直销交往办事辩论样式   地址：广东省深圳市福田区深南正途 7028 号时间科技大厦 7 层招商基金客户办事部直 销柜台   电话：（0755）83196359 83196358   传真：（0755）83196360   备用传真：（0755）83199266      辩论东说念主：冯敏      （2）其他销售机构      基金措置东说念主可字据推行情况退换销售机构。 最低金额为 1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）                                     ；通过本基金措置 东说念主官网交往平台申购，每笔最低金额为 1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含 申购费）；通过本基金措置东说念主直销机构申购，初度最低申购金额为 50 万元（含申购费）                                         ，追 加申购单笔最低金额为 10 元（含申购费）。推行操作中，各销售机构在适合上述礼貌的前提 下，可字据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主 需死守销售机构的辩论礼貌。      投资东说念主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的末端。 换。      二、《基金合同》的革命内容      公司对《基金合同》中触及增多 D 类基金份额类别的辩论内容进行了革命，同期对基金 措置东说念主和基金托管东说念主信息进行更新。本项革命对原有基金份额抓有东说念主的利益无本体性不利影 响，《基金合同》当事东说念主职权义务关系也不发生环节变化，字据《基金合同》的礼貌无需召 开基金份额抓有东说念主大会。公司已就革命内容与基金托管东说念主协商一致，并已履行适合形势。      《基金合同》的革命内容详见附件一《招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同》修 改前后文对照表。      字据革命的《基金合同》，相应革命本基金的《托管契约》                               。      三、《招商招悦纯债债券型证券投资基金招募评释书》及基金产物尊府摘录将字据《基 金合同》和《托管契约》的内容进行相应修改，并按礼貌更新。      四、垂死教导      这次增多 D 类基金份额及《基金合同》和《托管契约》的革命，已履行了礼貌的形势， 适认为划法律法例及《基金合同》的礼貌。投资者可探访本公司网站（www.cmfchina.com） 查阅革命后的招商招悦纯债债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管契约》全文。本次 革命后的《基金合同》和《托管契约》将自 2024 年 12 月 25 日起收效。      投资者可通过以下阶梯辩论关联慑服：      招商基金宇宙和解客户办事热线：400-887-9555（免资料话费）      网址：www.cmfchina.com      风险教导：基金措置东说念主痛快以敦厚信用、奋勉守法的原则措置和行使基金财富，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构字据法例要求对投资者类别、风险承受才气 和基金的风险等第进行分辨，并建议适合性匹配办法。投资者在投资基金前应精采阅读基金 合同、招募评释书、基金产物尊府摘录等基金法律文献，全面遒劲基金产物的风险收益特征， 在了解产物情况及听打消售机构适合性办法的基础上，字据本身的风险承受才气、投资期限 和投资缠绵，对基金投资作出孤独有缠绵，遴荐合适的基金产物。   特此公告。                                招商基金措置有限公司      附件一：《招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节            原文条件内容                     修改后条件内容 第 二   53、基金份额分类：本基金字据是否收打消售      53、基金份额分类：本基金字据是否收打消售 部 分   办事费，将基金份额分为不同的类别：A 类基      办事费，将基金份额分为不同的类别：A 类基 释义    金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不     金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。各样       同的基金代码，并分别公布基金份额净值         基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基       计提销售办事费的基金份额               54、A 类、D 类基金份额：指不从本类别基金                                  财富入网提销售办事费的基金份额 第 三   八、基金份额类别                   八、基金份额类别 部 分   本基金字据是否收打消售办事费，将基金份额       本基金字据是否收打消售办事费，将基金份额 基 金   分为不同的类别。不从本类别基金财富入网提       分为不同的类别。不从本类别基金财富入网提 的 基   销售办事费的基金份额，称为 A 类基金份额； 销售办事费的基金份额，包括 A 类和 D 类基金 本 情   从本类别基金财富入网提销售办事费的基金        份额；从本类别基金财富入网提销售办事费的 况     份额，称为 C 类基金份额。             基金份额，称为 C 类基金份额。       本基金 A 类和 C 类基金份额分别开采代码。由   本基金各样基金份额分别开采代码。由于基金       于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C    用度的不同，本基金各样基金份额将分别计较       类基金份额将分别计较并公告基金份额净值。 并公告基金份额净值。 第 六   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途          六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 部 分   1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别   1、本基金各样基金份额分别开采基金代码， 基 金   开采基金代码，并分别公布基金份额净          并分别公布基金份额净值。…… 份 额   值。……                       6、本基金各样基金份额的申购费率、申购份 的 申   6、本基金 A、C 类基金份额的申购费率、申购    额具体的计较步调、各样基金份额的赎回费 购 与   份额具体的计较步调、A、C 两类基金份额的赎     率、赎回金额具体的计较步和解收费样式由基 赎回    回费率、赎回金额具体的计较步和解收费样式       金措置东说念主字据基金合同的礼貌确定，并在招募       由基金措置东说念主字据基金合同的礼貌确定，并在       评释书中列示。……       招募评释书中列示。…… 第 七   一、基金措置东说念主                    一、基金措置东说念主 部 分   （一）基金措置东说念主简况                 （一）基金措置东说念主简况 基 金   ……                         …… 合 同   法定代表东说念主：刘辉                   法定代表东说念主：王小青 当 事   ……                         …… 东说念主 及   二、基金托管东说念主                    二、基金托管东说念主 权 利   （一）基金托管东说念主简况                 （一）基金托管东说念主简况 义务    ……                         ……       住所：北京市西城区金融大街丙 17 号首层      住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层       ……                         ……       法定代表东说念主：张东宁                  法定代表东说念主：霍学文       ……                         …… 第 十   二、基金用度计提步调、计提圭臬和支付样式       二、基金用度计提步调、计提圭臬和支付样式 五 部   3、C 类基金份额的销售办事费            3、C 类基金份额的销售办事费 分     本基金 A 类基金份额不收打消售办事费，C 类    本基金 A 类和 D 类基金份额不收打消售办事 基 金   基金份额的销售办事费年费率为 0.20%。……    费，C 类基金份额的销售办事费年费率为 费 用                              0.20%。…… 与 税 收 第 十   三、基金收益分派原则                 三、基金收益分派原则 六 部   4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A   4、本基金各样基金份额在用度收取上不同将 分     类基金份额不收取而 C 类基金份额收打消售      导致在可供分派利润上有所不同；本基金团结 基 金   办事费将导致在可供分派利润上有所不同；本       类别的每份基金份额享有同瓜分派权； 的 收   基金团结类别的每份基金份额享有同瓜分派 益 与   权； 分派

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