黑丝 av 汇添富中证沪港深破钞龙头指数发起A: 汇添富中证沪港深破钞龙头指数型发起式证券投资基金A类份额更新基金产物尊府节录(2024年10月18日更新)

汇添富中证沪港深破钞龙头指数型发起式证券投资基金 A 类份额更新           基金产物尊府节录(2024 年 10 月 18 日更新)                                           编制日历：2024 年 10 月 17 日                   送出日历：2024 年 10 月 18 日           本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募确认书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募确认书等销售文献。 一、 产物巧合             汇添富中证沪港深消 基金简称                           基金代码          013129             费龙头指数发起             汇添富中证沪港深消 下属基金简称                         下属基金代码        013129             费龙头指数发起 A             汇添富基金管制股份 基金管制东谈主                          基金托管东谈主         招商银行股份有限公司             有限公司 基金合同收效日     2021 年 10 月 26 日   上市交游所         - 上市日历        -                  基金类型          股票型 交游币种        东谈主民币                运作神气          世俗灵通式 灵通频率        每个灵通日                        开动担任本基金基 基金司理        董瑾         金司理的日历                        证券从业日历    2010 年 07 月 07 日             出现意见指数不允洽条款（因成份股价钱波动等指数编制活动变动之             外的身分甚至意见指数不允洽条款的情形以外）、指数编制机构退出             等情形，基金管制东谈主召集基金份额捏有东谈主大会对治理决议进行表决，             基金份额捏有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合 其他             同隔断。             基金合同收效满三年之日（指当然日），若基金界限低于 2 亿元东谈主民             币的，本基金合同自动隔断，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会延             续基金合同期限。 二、 基金投资与净值确认 （一）投资目的与投资政策            本基金进行被迫式指数化投资，详细追踪意见指数，追求追踪偏离度和跟 投资目的            踪纰缪的最小化。            本基金的意见指数为中证沪港深破钞龙头指数十分将来可能发生的变更。            本基金主要投资于意见指数成份股、备选成份股。            为更好地结束投资目的，基金还可投资于包括国内照章刊行上市的股票（包 投资范围       括主板、创业板十分他经中国证监会允许上市的股票、存托笔据）、港股通            意见股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、            中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开拓行的次级债券、政府机构            债券、所在政府债券、可交换债券、可挽回债券（含分辩交游可转债的纯           债部分）十分他经中国证监会允许投资的债券）、钞票复旧证券、债券回购、           同行存单、银行进款（包括条约进款、依期进款十分他银行进款）  、货币市           场器用、股指期货、股票期权、国债期货以及法律律例或中国证监会允许           基金投资的其他金融器用（但须允洽中国证监会关系划定）。本基金还可根           据法律律例参与融资及转融通证券出借业务。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适           当活动后，不错将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的钞票不低于基金钞票的 90%，           投资于意见指数成份股、备选成份股钞票的比例不低于非现款基金钞票的           交游保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券           的比例测度不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出           保证金、应收申购款等。           如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例收尾，基金管制东谈主在履行           允洽活动后，不错诊治上述投资品种的投资比例。           本基金罗致被迫式指数化投资活动，按照意见指数的成份股十分权重来构           建基金的股票投资组合，并根据意见指数成份股十分权重的变动进行相应           诊治。本基金力求日均追踪偏离度的王人备值不卓越 0.35%，年追踪纰缪不  主要投资政策   卓越 4%。           本基金的投资政策主要包括：股票投资政策、债券投资政策、钞票复旧证           券投资政策、股指期货投资政策、股票期权投资政策、融资投资政策、国           债期货投资政策、参与转融通证券出借业务政策、存托笔据的投资政策。           中证沪港深破钞龙头指数收益率×95%+银行东谈主民币活期进款利率（税后）  事迹比较基准           ×5%           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基           金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，具有与意见指数不异的风险  风险收益特征   收益特征。           本基金将投资港股通意见股票，将濒临港股通机制下因投资环境、投资标           的、市集轨制以及交游功令等各异带来的独到风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募确认书》。本基金产物有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合股产确立图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                      费率/收费神气     备注               /捏有期限（N） 申购费（前收费）            M≥100 万元       1000 元/笔   非特定投资群体 赎回费        0 天≤N           N≥7 天          0.00%            通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费            率为每笔 500 元；未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的 申购费            特定投资群体，申购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额的            申购费率践诺。 注：本基金已建立，投成本基金不波及认购费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别        年费率或金额           收费神气          收取方                                           基金管制东谈主、销售机 管制费                0.5%    -                                           构 托管费                0.1%    -              基金托管东谈主 销售办事费                 -    -              销售机构 审计用度                  -    20000.00 元/年   司帐师事务所 信息知道费                 -    -              划定知道报刊 指数许可使用费               -    -              指数编制公司                            《基金合同》收效后与                            基金关系的讼师费/仲裁                            费/诉讼费、基金份额捏                            有东谈主大会用度、基金的                            证券/期货等交游用度、                            基金的银行汇划用度、                            基金的开户用度、账户                            爱护用度、因投资港股 其他用度                   -                  -                            通意见股票而产生的各                            项合理用度（包括证券                            组合费、交游征费、股                            份交收费、交游系统使                            用费、交游费等）、按照                            国度探求划定和《基金                            合同》商定，不错在基                            金财产中列支的其他费                        用。 注：本基金用度的计较活动和支付神气详见本基金的《招募确认书》。本基金交游证券、基金等 产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。本基金运作关系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金依期确认知道为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏有时分，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率（年化）测算日历为 2024 年 10 月 17 日。基金管制费率、托管费率、销 售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的关通盘据为基 准测算。 四、风险揭示与蹙迫教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅 读本基金的《招募确认书》等销售文献。   本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、独到风险、管制风险、信用风险、操作或技 术风险、合规性风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险十分他风险。其中独到风险包括：1、指数化投资风险（意见指数 申诉与股票市集平均申诉偏离的风险、意见指数的流动性风险、意见指数波动的风险、基金投 资组合申诉与意见指数申诉偏离的风险及追踪纰缪未达商定目的的风险、意见指数变更的风险 以及指数编制机构住手办事的风险、成份股停牌的风险）                         ；2、基金份额净值波动风险；3、股指 期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品投资风险；4、基金参与融资与转融通证券出借业务的 风险；5、存托笔据投资风险；6、基金投资钞票复旧证券的风险；7、基金投资港股通意见股票 的风险；8、发起式基金的独到风险。 （二）蹙迫教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎起劲的原则管制和诈欺基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金的争议治理处理神气为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。   基金产物尊府节录信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期关怀基金管制东谈主发布的关系临时公告 等。 五、其他尊府查询神气  以下尊府详见基金管制东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况确认  本次更新主要波及“基金投资与净值确认”章节。

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